UnionGeldmarktFonds

ISIN DE0009750133
WKN 975013

47,88 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,57 %
10 Jahre
0,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,16

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 84,15 %
Geldmarkt/Kasse 15,85 %
Stand: 04.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 04.08.2025

Rating

Divers 84,15 %
Kasse 15,85 %
Stand: 04.08.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 2.0000 Monate 27,27 %
1.0000 Tag bis 2.0000 Monate 18,46 %
2.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,86 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 16,69 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Frankreich Reg.S. v.25(2025) 2,97 %
0.000 % TotalEnergies Capital S.A. CP 11.08.25 1,98 %
2.746 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) 1,80 %
2.664 % Morgan Stanley FRN v.24(2027) 1,79 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.09.1994
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.020,21 Mio. EUR (Stand: 04.08.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.