60,17 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
3,88 %
10 Jahre
3,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 05.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.08.2025

Rating

AAA 52,96 %
Divers 45,31 %
Kasse 1,73 %
Stand: 05.08.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,62 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,83 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,72 %
Stand: 05.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.20(2030) 5,64 %
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.19(2029) 2,06 %
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.v.98(2028) 1,80 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S.Green Bond v.20(203 1,69 %
Stand: 05.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.1984
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.029,27 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere im mittleren Laufzeitbereich investiert.