57,47 EUR (-1,00 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 19.07.2024 62 Fonds
  • 18.07.2024 61 Fonds
  • 17.07.2024 66 Fonds
  • 16.07.2024 62 Fonds
  • 15.07.2024 68 Fonds
  • 12.07.2024 68 Fonds
  • 11.07.2024 68 Fonds
  • 10.07.2024 68 Fonds
  • 09.07.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,21 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
19,77 %
10 Jahre
18,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
2,81
5 Jahre
4,26
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 91,83 %
Niederlande 5,80 %
Kasse 2,37 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,64 %
Finanzen 17,02 %
Konsumgüter zyklisch 15,83 %
Informationstechnologie 9,98 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 6,12 %
Dte. Telekom AG 6,08 %
Siemens AG 5,65 %
Allianz SE 5,53 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.04.1956
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.661,50 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.