75,44 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 03.12.2025 70 Fonds
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  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 72 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 72 Fonds
  • 24.11.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,77 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
17,47 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
3,80
5 Jahre
4,32
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 88,07 %
Kasse 5,29 %
Niederlande 4,43 %
Frankreich 2,21 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 94,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,29 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,94 %
Finanzen 21,86 %
Konsumgüter zyklisch 13,37 %
Informationstechnologie 11,28 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall Ag 6,93 %
SAP SE 6,38 %
Deutsche Bank AG 5,82 %
Siemens Energy Ag 5,34 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.04.1956
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.450,56 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert am deutschen Aktienmarkt vorwiegend in Standardwerte. Daneben können Engagements in aussichtsreichen Nebenwerten eingegangen werden.