Albatros Fonds

ISIN DE0008486465
WKN 848646

89,39 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
9,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,90 %
Frankreich 20,80 %
Niederlande 11,40 %
Welt 11,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 54,20 %
Renten 46,00 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,20 %
Kasse -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 58,50 %
A 37,40 %
AA 2,30 %
AAA 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding 5,50 %
SAP 3,40 %
Siemens 2,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.04.1993
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 39,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Dr. Ulrike Jäger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in europäische Aktien und Anleihen aus dem Euroraum. Die Allokation der beiden Anlageklassen erfolgt nach einem strukturierten Investmentprozess. Im Aktienteil werden in einem Stock-Picking-Ansatz mehrheitlich inhabergeführte Unternehmen ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen.