59,59 EUR (-0,23 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
5,53 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
3,78
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Südkoreanischer Won 20,46 %
Indische Rupie 18,13 %
Malaysischer Ringgit 11,78 %
Indonesische Rupiah 10,68 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 31,21 %
AA 25,52 %
A 22,29 %
AAA 17,17 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Korea, Republik SW-Treas. Bds 2013(33)Ser.3312, 10.12.2033 4,42 %
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) 4,19 %
India, Republic of IR-Bonds 2023(37), 24.07.2037 3,38 %
Philippinen PP-Bonds 2022(32), 15.09.2032 3,33 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 299,01 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.