61,21 EUR (-0,47 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
5,04 %
10 Jahre
5,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,70
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,84 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Südkoreanischer Won 20,78 %
Indische Rupie 20,19 %
Malaysischer Ringgit 14,73 %
Indonesische Rupiah 11,15 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 36,20 %
AA 26,58 %
AAA 20,69 %
A 14,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Korea, Republik SW-Treas. Bds 2013(33)Ser.3312, 10.12.2033 5,80 %
Malaysia MR-Bonds 2013(28) Ser.0513, 15.06.2028 5,35 %
India, Republic of IR-Bonds 2004(34), 10.08.2034 4,43 %
Corporación Andina de Fomento IR/DL-Medium-Term Nts 2024(34) 3,82 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,21 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 329,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb des asiatischen Raumes vorwiegend in lokale Währungsanleihen mit guter Bonität. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum.