Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

ISIN DE0008483983
WKN 848398

38,72 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 16.04.2025 797 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds
  • 14.04.2025 851 Fonds
  • 11.04.2025 877 Fonds
  • 10.04.2025 811 Fonds
  • 09.04.2025 870 Fonds
  • 08.04.2025 871 Fonds
  • 07.04.2025 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,70 %
USA 5,70 %
Kasse 1,11 %
Großbritannien 0,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 58,98 %
Aktienfonds 19,33 %
Renten 9,26 %
Aktien 8,07 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 90,88 %
Informationstechnologie 2,07 %
Finanzen 1,39 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 85,82 %
US-Dollar 13,16 %
Britisches Pfund Sterling 0,80 %
Schweizer Franken 0,21 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,54 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,78 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,14 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,99 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 15,09 %
BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN 10,18 %
GS Sov.Green Bd Act.Nom. Q EUR Acc. oN 5,58 %
BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN 4,48 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 86,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.