Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

ISIN DE0008483983
WKN 848398

41,75 EUR (-0,12 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,41 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,76 %
10 Jahre
5,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,84 %
USA 5,38 %
Kasse 2,16 %
Deutschland 0,63 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 58,00 %
Aktienfonds 19,13 %
Renten 9,45 %
Aktien 8,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 90,54 %
Kasse 2,16 %
Informationstechnologie 2,13 %
Finanzen 1,15 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 86,60 %
US-Dollar 12,85 %
Britisches Pfund Sterling 0,37 %
Schweizer Franken 0,18 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 97,84 %
Kasse 2,16 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,71 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,58 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,43 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. 10,92 %
BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN 9,35 %
UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN 7,10 %
BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN 6,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 82,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.