Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

ISIN DE0008483983
WKN 848398

40,62 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
5,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,41
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,18

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,66 %
USA 5,57 %
Großbritannien 0,70 %
Deutschland 0,59 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 57,25 %
Aktienfonds 20,06 %
Renten 9,08 %
Aktien 8,25 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 91,91 %
Informationstechnologie 2,23 %
Finanzen 1,24 %
Industrie / Investitionsgüter 1,08 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 84,74 %
US-Dollar 14,41 %
Britisches Pfund Sterling 0,71 %
Schweizer Franken 0,14 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 0,61 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,59 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 0,51 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 88,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.