38,59 EUR (-0,08 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 416 Fonds
  • 12.09.2024 411 Fonds
  • 11.09.2024 342 Fonds
  • 10.09.2024 415 Fonds
  • 09.09.2024 411 Fonds
  • 06.09.2024 411 Fonds
  • 05.09.2024 396 Fonds
  • 04.09.2024 417 Fonds
  • 03.09.2024 417 Fonds
  • 02.09.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 416 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
3,13 %
5 Jahre
3,24 %
10 Jahre
4,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,93
3 Jahre
4,24
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,00 %
Renten 12,90 %
Emerging Markets Anleihen 11,30 %
Unternehmensanleihen 3,80 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 57,60 %
US-Dollar 19,50 %
Norwegische Krone 3,90 %
Japanischer Yen 3,20 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 37,10 %
Divers 21,60 %
BBB 12,20 %
A 11,60 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,50 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,60 %
6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 18,60 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland, Bundesrepublik 16,30 %
Deutschland Bundesrepublik 6,30 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 5,60 %
Slowakische Republik 5,40 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 18,75 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert. Das international ausgerichtete Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die auch auf Fremdwährungen lauten können. Das Fondsmanagement agiert bei seinen Investitionsentscheidungen aus der Sicht eines Euro-Anlegers und investiert in die vom Chance-Risiko-Verhältnis attraktivsten Währungen, Laufzeiten und Segmente. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.