37,93 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,75 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
3,02 %
10 Jahre
3,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
2,42
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,80 %
Emerging Markets Anleihen 22,20 %
Renten 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 66,10 %
US-Dollar 17,90 %
Norwegische Krone 3,10 %
Japanischer Yen 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,10 %
A 18,10 %
AA 15,00 %
AAA 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 29,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vereinigte Mexikanische 3,60 %
United States of America 2,90 %
European Investment Bank (EIB) 2,80 %
Norwegen, Königreich 2,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexander Pfeifer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert. Das international ausgerichtete Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die auch auf Fremdwährungen lauten können. Das Fondsmanagement agiert bei seinen Investitionsentscheidungen aus der Sicht eines Euro-Anlegers und investiert in die vom Chance-Risiko-Verhältnis attraktivsten Währungen, Laufzeiten und Segmente. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.