37,42 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
2,80 %
5 Jahre
3,06 %
10 Jahre
3,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,15
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,45

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,70 %
Emerging Markets Anleihen 20,70 %
Unternehmensanleihen 2,90 %
gemischt 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 63,80 %
US-Dollar 19,10 %
Norwegische Krone 4,70 %
Japanischer Yen 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 34,40 %
A 23,20 %
AAA 15,40 %
AA 13,10 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 28,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,00 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Slowakische Republik 4,30 %
Norwegen, Königreich 3,80 %
Vereinigte Mexikanische Staaten 3,50 %
Deutschland, Bundesrepublik 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alexander Pfeifer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert. Das international ausgerichtete Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die auch auf Fremdwährungen lauten können. Das Fondsmanagement agiert bei seinen Investitionsentscheidungen aus der Sicht eines Euro-Anlegers und investiert in die vom Chance-Risiko-Verhältnis attraktivsten Währungen, Laufzeiten und Segmente. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.