Ampega Unternehmensanleihenfonds

ISIN DE0008481078
WKN 848107

23,95 EUR (0,17 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 20.06.2024 119 Fonds
  • 19.06.2024 200 Fonds
  • 18.06.2024 248 Fonds
  • 17.06.2024 245 Fonds
  • 14.06.2024 256 Fonds
  • 13.06.2024 251 Fonds
  • 12.06.2024 216 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds
  • 10.06.2024 251 Fonds
  • 07.06.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
5,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,58
5 Jahre
2,05
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,06 %
Welt 18,33 %
USA 18,05 %
Frankreich 11,79 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,19 %
Renten 13,60 %
Staatsanleihen 4,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,23 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 68,55 %
Divers 9,74 %
Telekommunikationsdienstleister 5,45 %
Versorger 3,26 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB+ 18,21 %
AAA 15,88 %
BBB- 14,65 %
A- 11,13 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 45,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,70 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 8,54 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesanleihe 4,79 %
Aareal Bank MTN 2,48 %
Hamburg Commercial Bank MTN 2,33 %
Banco Santander MTN 2,31 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.1988
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 70,96 Mio. EUR (Stand: 14.06.2024)
Manager Herr Jean Chilaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.