Ampega Unternehmensanleihenfonds

ISIN DE0008481078
WKN 848107

25,04 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 253 Fonds
  • 02.06.2026 272 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
5,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 27,32 %
Welt 15,80 %
Frankreich 14,29 %
Deutschland 13,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,83 %
Renten 14,24 %
Staatsanleihen 7,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 54,61 %
Divers 13,78 %
Versorger 6,42 %
Telekommunikationsdienstleister 5,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 17,99 %
AAA 11,22 %
BBB- 10,36 %
BBB+ 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 42,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,70 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,45 %
20.0000 Jahre und länger 13,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aareal Bank MTN 2,87 %
Autostrade per l'Italia MTN MC 2,87 %
BMS Ireland Capital Funding MC 2,77 %
Verallia MC 2,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,57 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.09.1988
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 67,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jean Chilaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere, deren Aussteller ihren Sitz im Euroraum haben. Der Fonds muss überwiegend aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die entweder über ein Investmentgrade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung des Fondsmanagements ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden.