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Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN DE0008480807
WKN 848080

#Mischfonds ausgewogen Europa #Deka Investment GmbH

40,08 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 04.12.2025 14 Fonds
  • 03.12.2025 49 Fonds
  • 02.12.2025 45 Fonds
  • 01.12.2025 50 Fonds
  • 28.11.2025 50 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 50 Fonds
  • 25.11.2025 50 Fonds
  • 24.11.2025 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
7,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,16

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 23/30 3,20 %
U.S. Treasury Notes 24/29 1,50 %
Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. 1,20 %
Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.01.1990
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 57,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,63 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50%. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen.