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Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN DE0008476250
WKN 847625

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

65,60 EUR (-0,52 %)

NAV vom 21.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 21.05.2025 19 Fonds
  • 20.05.2025 74 Fonds
  • 19.05.2025 74 Fonds
  • 16.05.2025 74 Fonds
  • 15.05.2025 74 Fonds
  • 14.05.2025 74 Fonds
  • 13.05.2025 74 Fonds
  • 12.05.2025 74 Fonds
  • 09.05.2025 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,71

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 69,00 %
Aktien 30,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,30 %
Informationstechnologie 25,60 %
Konsumgüter zyklisch 14,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,80 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 2,31 %
SAP SE 2,25 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,81 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2029 1,75 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.632,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Marcus Bayer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.