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Kapital Plus - I - (EUR)

ISIN DE0009797613
WKN 979761

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

1.180,59 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 4.000.000,00 € - - - -
100% ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
6,60 %
5 Jahre
8,15 %
10 Jahre
6,76 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,60
5 Jahre
3,04
10 Jahre
2,60

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,21 %
Europa 12,52 %
Deutschland 11,49 %
USA 11,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 68,81 %
Aktien 30,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
gemischt -0,24 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,77 %
Industrie / Investitionsgüter 21,19 %
Gesundheit / Healthcare 14,81 %
Informationstechnologie 11,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 47,56 %
BBB 26,98 %
AAA 16,83 %
AA 7,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 2,11 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 2,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 1,92 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2035 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 26,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.969,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Bayer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,64 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.