48,80 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,57 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,71
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,54 %
Unternehmensanleihen 8,41 %
Pfandbriefe 2,68 %
Emerging Markets Anleihen 2,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 40,20 %
BBB 28,88 %
AA 16,65 %
AAA 12,71 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.06.1988
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 264,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Klaus Kusber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Max: 0,94 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.