49,76 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 52 Fonds
  • 02.12.2025 57 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 55 Fonds
  • 27.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 57 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,76 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
3,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,75
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,39 %
Unternehmensanleihen 13,12 %
Pfandbriefe 3,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 82,52 %
Britisches Pfund Sterling 16,80 %
Dänische Krone 1,05 %
Schwedische Krone 0,65 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 40,25 %
BBB 33,47 %
AA 14,80 %
AAA 11,05 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.06.1988
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 316,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Klaus Kusber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Max: 0,94 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.