Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

ISIN DE0008476011
WKN 847601

676,22 EUR (0,33 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 70 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 70 Fonds
  • 26.11.2025 70 Fonds
  • 25.11.2025 70 Fonds
  • 24.11.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,33 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
12,61 %
10 Jahre
12,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,04
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 59,58 %
USA 40,42 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,92 %
Finanzen 24,21 %
Industrie / Investitionsgüter 14,37 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,28 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Schweizer Franken 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NOVARTIS AG-REG 9,29 %
Roche Holding Ag-Genusschein 8,61 %
Nestle Sa-Reg 7,63 %
Ubs Group Ag-Reg 5,75 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 10,65 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.1988
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 321,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jörg de Vries-Hippen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert.