Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR

ISIN DE0008475054
WKN 847505

40,33 EUR (0,07 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 07.07.2025 415 Fonds
  • 04.07.2025 290 Fonds
  • 03.07.2025 409 Fonds
  • 02.07.2025 416 Fonds
  • 01.07.2025 410 Fonds
  • 30.06.2025 413 Fonds
  • 26.06.2025 400 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,71
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 48,80 %
Euro 24,70 %
Japanischer Yen 10,90 %
Britisches Pfund Sterling 4,90 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JAPAN (5 YEAR ISSUE) 178 FIX 1.000% 20.03.2030 1,42 %
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 1,40 %
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.12.2025 1,20 %
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046 1,13 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,77 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.02.1969
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 386,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.