Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR

ISIN DE0008475054
WKN 847505

39,82 EUR (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,65
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,60 %
Unternehmensanleihen 37,79 %
Emerging Markets Anleihen 12,20 %
Pfandbriefe 1,59 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 47,77 %
Euro 27,05 %
Japanischer Yen 9,01 %
Divers 7,63 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 34,80 %
AA 25,27 %
A 25,24 %
BB 6,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.02.1969
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 262,68 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (Masterfonds) an. Dieser engagiert sich am globalen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20% beschränkt.