15,89 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 42 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,93
10 Jahre
1,69

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,12 %
Deutschland 9,45 %
Japan 6,99 %
Spanien 6,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 98,42 %
Banken 0,79 %
Versorger 0,32 %
Energie 0,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 83,41 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,51 %
Kasse 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Bonds 25/54 3,72 %
Ungarn Bonds S.2035/A 23/35 3,19 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30 2,05 %
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 1,92 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.11.1969
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 270,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.