AriDeka CF

ISIN DE0008474511
WKN 847451

98,94 EUR (0,76 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 05.12.2025 27 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 141 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 148 Fonds
  • 26.11.2025 150 Fonds
  • 25.11.2025 150 Fonds
  • 24.11.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
8,98 %
5 Jahre
11,68 %
10 Jahre
13,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,51

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,80 %
Frankreich 17,11 %
Europa 12,82 %
Deutschland 11,54 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 20,54 %
Industrie / Investitionsgüter 19,13 %
Banken 13,24 %
Pharmazeutik 10,77 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 97,66 %
Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,18 %
Kasse 1,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam 3,36 %
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien 2,74 %
Banco Santander S.A. Acciones Nom. 2,33 %
Schneider Electric SE Actions Port. 2,04 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.02.1962
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.042,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Reinhard Pfingsten

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem MSCI Europe Large Cap Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips).