23,67 EUR (0,38 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 11.06.2024 415 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds
  • 07.06.2024 418 Fonds
  • 06.06.2024 419 Fonds
  • 05.06.2024 409 Fonds
  • 04.06.2024 409 Fonds
  • 03.06.2024 387 Fonds
  • 31.05.2024 423 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
3,08
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,02 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
gemischt -0,33 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 58,60 %
Euro 26,45 %
Britisches Pfund Sterling 10,85 %
Kanadische Dollar 4,11 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,05 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 22,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,68 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2019(29) 22,65 %
United States of America DL-Notes 2010(40) 22,30 %
United States of America DL-Notes 2020(25) 13,65 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38) 10,85 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.10.1988
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 16,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Marek Ozana

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Wertes, um den die jährliche Netto-Wertentwicklung 5% übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.