23,35 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,77
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
gemischt -0,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 59,17 %
Euro 24,39 %
Britisches Pfund Sterling 12,81 %
Kanadische Dollar 3,63 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 40,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,02 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,77 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,51 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2010(40) 26,41 %
United States of America DL-Notes 2019(29) 25,87 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38) 12,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) 9,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.10.1988
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 13,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marek Ozana

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Wertes, um den die jährliche Netto-Wertentwicklung 5% übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.