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Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

ISIN DE0008471913
WKN 847191

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

48,53 EUR (0,10 %)

NAV vom 17.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 1.250,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 17.01.2025 105 Fonds
  • 16.01.2025 217 Fonds
  • 15.01.2025 217 Fonds
  • 14.01.2025 217 Fonds
  • 13.01.2025 217 Fonds
  • 10.01.2025 190 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
1,61 %
5 Jahre
1,44 %
10 Jahre
1,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,23

Tracking Error

1 Jahr
1,99
3 Jahre
4,27
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,09

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026 4,75 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025 4,71 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2025 4,26 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,11 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,77 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 115,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Francois Lepera

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Feederfonds und investiert mindestens 95% des Vermögens in den Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds). Dieser Fonds investiert vorwiegend in das kurz- bis mittelfristige Segment des Marktes für Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern. Dem Portfolio können u.a. hochverzinsliche Unternehmensanleihen oder Schwellenmarktanleihen hinzugefügt werden. Längerfristige Emissionen können hinzugefügt werden, wenn sie zum Charakter des Portfolios passen.