Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

ISIN DE0008471913
WKN 847191

47,60 EUR (-0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 01.06.2026 201 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
1,38 %
5 Jahre
1,37 %
10 Jahre
1,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
2,34
5 Jahre
3,49
10 Jahre
2,98

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 76,04 %
Unternehmensanleihen 16,61 %
Pfandbriefe 5,85 %
Emerging Markets Anleihen 1,49 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,76 %
US-Dollar 0,21 %
Kanadische Dollar 0,02 %
Mexikanischer Peso 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 52,96 %
A 33,38 %
AAA 9,59 %
AA 2,87 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 119,26 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feederfonds und investiert mindestens 95% des Vermögens in den Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds). Dieser Fonds investiert vorwiegend in das kurz- bis mittelfristige Segment des Marktes für Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern. Dem Portfolio können u.a. hochverzinsliche Unternehmensanleihen oder Schwellenmarktanleihen hinzugefügt werden. Längerfristige Emissionen können hinzugefügt werden, wenn sie zum Charakter des Portfolios passen.