Allianz Mobil-Fonds A (EUR)

ISIN DE0008471913
WKN 847191

48,60 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,77 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,30 %
10 Jahre
1,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,67
5 Jahre
3,45
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,48 %
Unternehmensanleihen 26,91 %
Pfandbriefe 5,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,44 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,49 %
US-Dollar 0,25 %
Kanadische Dollar 0,02 %
Mexikanischer Peso 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 54,18 %
A 36,49 %
AAA 4,06 %
AA 2,65 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,89 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.06.1991
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 124,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,70 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Feederfonds und investiert mindestens 95% des Vermögens in den Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds). Dieser Fonds investiert vorwiegend in das kurz- bis mittelfristige Segment des Marktes für Euro-Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern. Dem Portfolio können u.a. hochverzinsliche Unternehmensanleihen oder Schwellenmarktanleihen hinzugefügt werden. Längerfristige Emissionen können hinzugefügt werden, wenn sie zum Charakter des Portfolios passen.