Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

ISIN DE0008471467
WKN 847146

158,04 EUR (-0,15 %)

NAV vom 15.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.595 Fonds
  • 15.05.2025 3.460 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds
  • 07.05.2025 3.521 Fonds
  • 06.05.2025 3.384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3595 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,46 %
3 Jahre
12,21 %
5 Jahre
11,60 %
10 Jahre
13,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 45,30 %
Frankreich 12,70 %
Welt 11,30 %
Deutschland 7,90 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 31,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Informationstechnologie 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,30 %
AXA SA 3,37 %
AIR LIQUIDE SA 2,96 %
Visa Inc-Class A Shares 2,76 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.06.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 196,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citigroup PMI World Value T.R. abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.