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Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

ISIN DE0008471467
WKN 847146

#Aktienfonds All Cap Welt #Allianz Global Investors GmbH

183,44 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
11,73 %
10 Jahre
12,69 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
5,32
3 Jahre
4,21
5 Jahre
4,28
10 Jahre
4,11

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 43,93 %
Welt 9,48 %
Frankreich 9,25 %
Großbritannien 9,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 27,73 %
Industrie / Investitionsgüter 15,97 %
Informationstechnologie 15,36 %
Konsumgüter zyklisch 12,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 4,93 %
Alphabet Inc-Cl A 4,20 %
Aia Group Ltd 3,36 %
Volvo Ab-B Shs 3,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.06.1996
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 216,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citigroup PMI World Value T.R. abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.