Allianz Global Equity Dividend A (EUR)

ISIN DE0008471467
WKN 847146

170,50 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
9,42 %
5 Jahre
11,27 %
10 Jahre
12,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 43,43 %
Welt 12,38 %
Frankreich 10,15 %
Deutschland 8,47 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 31,23 %
Informationstechnologie 14,16 %
Industrie / Investitionsgüter 14,15 %
Konsumgüter zyklisch 10,62 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc-Cl A 4,49 %
Microsoft Corp 3,99 %
Taiwan Semiconductor Manufac 3,82 %
Aia Group Ltd 3,22 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,82 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.06.1996
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 207,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P/Citigroup PMI World Value T.R. abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Feederfonds und legt zu mindestens 95% im Allianz Global Dividend (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf internationale Dividendenaktien. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.