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Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN DE0008471400
WKN 847140

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Allianz Global Investors GmbH

74,32 EUR (0,03 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 248 Fonds
  • 18.06.2025 247 Fonds
  • 16.06.2025 242 Fonds
  • 13.06.2025 245 Fonds
  • 12.06.2025 248 Fonds
  • 10.06.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 248 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,88

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033 2,17 %
ALLIANZ EURO CREDIT SRI-WT 2,08 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2030 1,83 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 1,43 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.04.1982
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.322,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Francois Lepera

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.