Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN DE0008471400
WKN 847140

74,47 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
4,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,88

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,73 %
Unternehmensanleihen 27,41 %
Pfandbriefe 7,78 %
gemischt 0,05 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,88 %
US-Dollar 0,09 %
Mexikanischer Peso 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 33,57 %
A 33,29 %
AAA 22,18 %
AA 10,82 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.04.1982
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.178,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Francois Lepera

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.