26,15 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 56,44 %
Staatsanleihen 38,05 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
Renten 2,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 61,43 %
A 19,68 %
AA 13,54 %
Kasse 3,47 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,65 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,83 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,52 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 3,86 %
Italy (Republic of) 5% 08/01/2034 2,94 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/2032 2,21 %
French Republic Government 0.1% 07/25/2036 2,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1977
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Rui Li

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität.