26,51 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 59,13 %
Staatsanleihen 38,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 58,47 %
A 23,67 %
AA 13,10 %
Kasse 2,79 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,46 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,37 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,51 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 3,51 %
Italy (Republic of) 5% 08/01/2034 3,42 %
French Republic Government 3.5% 11/25/2033 2,72 %
French Republic Government 1.75% 06/25/2039 2,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.1977
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 10,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Visna Nhim

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität.