Allianz Adifonds A (EUR)

ISIN DE0008471038
WKN 847103

150,09 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 03.12.2025 70 Fonds
  • 02.12.2025 72 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 72 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 72 Fonds
  • 24.11.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,06 %
3 Jahre
12,91 %
5 Jahre
16,02 %
10 Jahre
16,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,14
3 Jahre
3,71
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,70

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 89,92 %
Frankreich 4,09 %
Schweiz 2,61 %
USA 2,46 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,07 %
Finanzen 20,56 %
Informationstechnologie 19,63 %
Telekommunikationsdienstleister 8,78 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 8,94 %
SAP SE 8,59 %
Muenchener Rueckver AG-REG 6,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,45 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,63 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.1958
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 184,97 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.