Monega FairInvest Aktien R

ISIN DE0007560849
WKN 756084

74,16 EUR (-0,43 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
12,71 %
10 Jahre
12,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,96
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,48
10 Jahre
4,04

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,47 %
Frankreich 16,53 %
Deutschland 13,57 %
Schweiz 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,12 %
Versicherungen 15,92 %
Banken 12,43 %
Divers 10,96 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2,92 %
Abb Ltd. 2,91 %
Allianz SE 2,55 %
ING GROEP NV 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.10.2006
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 50,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dr. Henning Schnurbusch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.