ODDO BHF WerteFonds

ISIN DE0007045148
WKN 704514

110,20 EUR (0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 04.12.2025 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
7,28 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,42
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,12

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,30 %
Schweiz 17,00 %
Frankreich 14,20 %
Großbritannien 14,20 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 65,65 %
Aktien 32,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,95 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 33,80 %
Industrie / Investitionsgüter 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,70 %
Technologie 10,70 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 62,40 %
Schweizer Franken 14,60 %
Britisches Pfund Sterling 12,20 %
Schwedische Krone 6,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 50,00 %
A 25,00 %
AAA 15,40 %
AA 9,60 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 08/2030 1,90 %
SAP SE 1,40 %
Bank Of New Zealand Ltd. 3,708% 12/2028 1,30 %
Government Of Spain 3,45% 10/2034 1,30 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,96 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.01.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 24,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Bank J. Safra Sarasin AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Fondsmanagement beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.