Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds I

ISIN DE0006636475
WKN 663647

60,85 EUR (-0,23 %)

NAV vom 15.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 15.04.2024 71 Fonds
  • 12.04.2024 73 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 73 Fonds
  • 09.04.2024 73 Fonds
  • 08.04.2024 73 Fonds
  • 05.04.2024 68 Fonds
  • 04.04.2024 71 Fonds
  • 03.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
5,69 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,07
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Europa 81,37 %
Frankreich 6,00 %
Deutschland 4,31 %
Schweiz 3,10 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 67,34 %
Aktien 18,17 %
Aktienfonds 9,19 %
Geldmarkt/Kasse 4,86 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 76,88 %
Kasse 4,86 %
Gesundheit / Healthcare 3,26 %
Industrie / Investitionsgüter 3,04 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 94,28 %
Schweizer Franken 3,10 %
Britisches Pfund Sterling 1,31 %
Dänische Krone 1,30 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 95,14 %
Kasse 4,86 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile 4,62 %
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile 4,57 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 3,65 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) 3,40 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.02.2002
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 79,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.