Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds R

ISIN DE000A0MYG04
WKN A0MYG0

54,15 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
5,87 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,64
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Europa 77,96 %
Frankreich 4,56 %
Deutschland 4,35 %
Schweiz 4,03 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 65,01 %
Aktien 22,66 %
Geldmarkt/Kasse 5,81 %
Aktienfonds 5,74 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 71,61 %
Finanzen 5,94 %
Kasse 5,81 %
Gesundheit / Healthcare 4,02 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 89,81 %
Schweizer Franken 4,97 %
Britisches Pfund Sterling 4,13 %
Schwedische Krone 0,63 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 94,19 %
Kasse 5,81 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,46 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,31 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 7,54 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spanien EO-Bonos 2022(32) 3,08 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) 2,43 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) 2,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) 2,11 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 56,92 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, investiert. Der Rentenanteil muss mindestens 51% am Gesamtportfolio betragen. Beim Aktienanteil, der höchstens 30% des Gesamtportfolios ausmachen darf, stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden können.