Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR

ISIN DE0006372501
WKN 637250

63,40 EUR (0,17 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 19.06.2024 707 Fonds
  • 18.06.2024 851 Fonds
  • 17.06.2024 834 Fonds
  • 14.06.2024 856 Fonds
  • 13.06.2024 850 Fonds
  • 12.06.2024 818 Fonds
  • 11.06.2024 857 Fonds
  • 10.06.2024 839 Fonds
  • 07.06.2024 858 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
5,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 57,80 %
Aktienfonds 24,50 %
Investmentfonds 12,50 %
Mischfonds 2,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I 12,36 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 10,76 %
GS GRN BND-Q DIS EUR 10,11 %
FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC 8,42 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.12.2003
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 65,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Kelly Baccam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend in Investmentfonds, die vorrangig in Anleihen anlegen. Bis zu 25% des Vermögens können in Fonds investiert werden, die vorwiegend Aktien halten. Daneben können insbesondere Fonds mit Ausrichtung auf den Geldmarkt erworben werden.