Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR

ISIN DE0006372501
WKN 637250

65,96 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
5,47 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,99
10 Jahre
1,95

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 72,18 %
Aktienfonds 24,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
gemischt 0,65 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I 12,94 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 11,62 %
GS GRN BND-Q DIS EUR 9,76 %
FRANKLIN EUR TO RT-P2 EURACC 8,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.12.2003
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 55,11 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Kelly Baccam

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend in Investmentfonds, die vorrangig in Anleihen anlegen. Bis zu 25% des Vermögens können in Fonds investiert werden, die vorwiegend Aktien halten. Daneben können insbesondere Fonds mit Ausrichtung auf den Geldmarkt erworben werden.