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Advisor Global

ISIN DE0005547160
WKN 554716

#Aktienfonds All Cap Welt #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

144,82 EUR (-0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,50 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
12,37 %
10 Jahre
14,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,86
10 Jahre
5,56

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Irland 67,78 %
Luxemburg 31,72 %
Welt 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(IRL)ETF-S&P 500 SS UC.ETF REG.SHS USD ACC ON 15,41 %
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N. 14,16 %
HSBC ETFS-USA SCREEN.EQ.U.ETF REG. SHS USD ACC. ON 12,59 %
Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N. 8,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.03.2002
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 19,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.