64,35 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,20 %
gemischt 1,80 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 46,70 %
A 45,20 %
BB 4,80 %
Divers 1,80 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 39,10 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 18,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,10 %
9.0000 Jahre und länger 13,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Stedin Holding N.v. 2,10 %
Crédit Agricole S.A. 1,80 %
Bank of America Corp. 1,50 %
Booking Holdings Inc. 1,50 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.03.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 140,68 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Steffen Quast

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst attraktive Rendite. Mehr als 50% des Fondsvermögens wird in verzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten. Der Anteil der Wertpapiere, die auf Fremdwährung lauten, darf zusammen 25% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fokus des Fonds liegt derzeit auf Euro-Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Wertpapiere im Fonds werden der aktuellen Marktsituation unter Gesichtspunkten der Ertragsoptimierung ständig angepasst.