Private Banking Premium Ertrag

ISIN DE0005320030
WKN 532003

46,98 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
2,51 %
5 Jahre
3,69 %
10 Jahre
3,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,25
3 Jahre
2,90
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,64

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Italien 26,72 %
USA 24,39 %
Großbritannien 11,77 %
Deutschland 8,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 90,26 %
Rentenfonds 6,73 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
gemischt -0,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 95,58 %
Kasse 1,91 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,09 %
Kasse 1,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 25/35 3,50 %
U.S. Treasury Notes 24/34 3,47 %
Schroder ISF Euro High Yield 3,43 %
Asian Development Bank MTN 25/35 3,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 180,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Nicole Schütz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.