Private Banking Premium Ertrag

ISIN DE0005320030
WKN 532003

47,19 EUR (-0,08 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 07.10.2024 382 Fonds
  • 04.10.2024 740 Fonds
  • 02.10.2024 826 Fonds
  • 01.10.2024 838 Fonds
  • 30.09.2024 847 Fonds
  • 27.09.2024 846 Fonds
  • 26.09.2024 848 Fonds
  • 25.09.2024 745 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
4,16 %
10 Jahre
3,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,85

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

USA 25,37 %
Deutschland 14,70 %
Welt 11,49 %
Frankreich 11,02 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 51,84 %
gemischt 37,59 %
Geldmarkt/Kasse 7,03 %
Rentenfonds 3,55 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 96,49 %
Kasse 3,51 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 96,49 %
Kasse 3,51 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 96,49 %
Kasse 3,51 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 80,58 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Nicole Schütz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.