Private Banking Premium Ertrag

ISIN DE0005320030
WKN 532003

46,74 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 16.12.2025 333 Fonds
  • 15.12.2025 817 Fonds
  • 12.12.2025 814 Fonds
  • 11.12.2025 856 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,99 %
3 Jahre
2,38 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
3,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,29
10 Jahre
2,54

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 16,26 %
Deutschland 16,25 %
Großbritannien 12,79 %
USA 11,23 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 86,49 %
Rentenfonds 8,35 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
gemischt -1,84 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 95,58 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Koenigreich Niederlande Bonds 23/30 3,69 %
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd 3,47 %
Republik Italien B.T.P. 23/33 3,42 %
Rep. Frankreich OAT 23/33 3,42 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 166,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Nicole Schütz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.