HannoverscheBasisInvest

ISIN DE0005317317
WKN 531731

59,23 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,44 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
3,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,60

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,66 %
Geldmarkt/Kasse 13,56 %
gemischt -0,22 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,31 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,15 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 5,37 %
Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 5,33 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) 5,07 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) 4,42 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 37,37 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager WAVE Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.