BBBank Kontinuität Union

ISIN DE0005314231
WKN 531423

102,39 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
9,70 %
10 Jahre
8,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,76
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,66

Zusammensetzung

Länder

Europa 50,88 %
Nordamerika 38,92 %
Welt 3,04 %
Kasse 2,94 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 57,75 %
Rentenfonds 34,04 %
Immobilien 5,26 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 91,67 %
Immobilien 5,39 %
Kasse 2,94 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 97,06 %
Kasse 2,94 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 11,63 %
Apple Inc. 3,65 %
UniCredit S.p.A. 2,54 %
Microsoft Corporation 2,37 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2000
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.453,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert je nach aktueller Marktlage 10 bis 20 % in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien führender Top-Unternehmen anlegen. Rund 50 bis 70 % des Fondsvermögens werden in Rentenfonds investiert, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere internationale Rentenanlagen ergänzt werden können. Maximal 30 % können in ausgewählte offene Immobilienfonds angelegt werden.