SK CorporateBond Invest Deka

ISIN DE0005152789
WKN 515278

54,95 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,11

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Europa 18,80 %
USA 17,20 %
Frankreich 16,10 %
Deutschland 13,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 20,20 %
Industrie / Investitionsgüter 16,20 %
Versorger 15,70 %
Transport 14,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33 1,00 %
TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und. 1,00 %
AT & T Inc. Notes 25/33 0,90 %
Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade). Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerrisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden.