61,28 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 23,97 %
Industrie / Investitionsgüter 13,65 %
Telekommunikationsdienstleister 12,62 %
Nahrungsmittel 6,07 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB- 25,47 %
BBB 22,10 %
BBB+ 15,67 %
A- 12,82 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 31,30 %
4.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 28,47 %
2.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,66 %
8.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,91 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.03.2000
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 117,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Max Baumann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,91 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab. Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet.