46,33 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
5,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 26,20 %
Euroland 17,70 %
Frankreich 12,50 %
Deutschland 9,80 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Versorger 20,10 %
Divers 14,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Transport / Logistik 10,40 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 56,30 %
A 36,60 %
AA 3,30 %
BB 3,00 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 39,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,30 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,80 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Porsche Automobil Holding SE 2,65 %
Verizon Communications Inc. 2,14 %
TOTALENERGIES SE 2,08 %
NTT Inc. 1,74 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 262,77 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen des europäischen Marktes mit dem Ziel, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Der europäische Markt der Corporate Bonds weist dabei durch seine große Heterogenität und eingeschränkte Transparenz Ineffizienzen auf, die im Portfolio genutzt und in deutlichen Mehrertrag umgesetzt werden können. Der Fonds erwirbt auf Euro lautende Industrieobligationen von Emittenten mit Investment Grade-Rating.