47,58 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
5,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

USA 21,00 %
Euroland 18,00 %
Frankreich 14,00 %
Deutschland 13,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Porsche Automobil Holding SE 3,08 %
Electricité de France S.A. (E.D.F.) 1,63 %
Philip Morris International Inc. 1,60 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V 1,59 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2001
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 249,18 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen des europäischen Marktes mit dem Ziel, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Der europäische Markt der Corporate Bonds weist dabei durch seine große Heterogenität und eingeschränkte Transparenz Ineffizienzen auf, die im Portfolio genutzt und in deutlichen Mehrertrag umgesetzt werden können. Der Fonds erwirbt auf Euro lautende Industrieobligationen von Emittenten mit Investment Grade-Rating.