SGVP Circle Fund E1 EUR

ISIN CH1213047470
WKN A3DU5H

276,91 EUR (0,22 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
10,29 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,89
3 Jahre
1,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,63
3 Jahre
9,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,55 %
Japan 15,22 %
Italien 12,23 %
Frankreich 8,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,22 %
Geldmarkt/Kasse 4,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,85 %
Grundstoffe 19,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,43 %
Telekommunikationsdienstleister 8,09 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 37,42 %
Japanischer Yen 14,49 %
US-Dollar 10,65 %
Schweizer Franken 8,07 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 1,46 %
NABORS INDUSTRIES LTD 1,43 %
Nikkiso Co Ltd 1,39 %
NESTE OYJ 1,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Schweiz
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 48,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager SG Value Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,60 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.